Главная Бюджет Ежеквартальная информация Пояснительная записка за 1 квартал 2015 года

Выборы

 

70-летие победы


ЭМБЛЕМА ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Друзья сайта

Интернет-магазин настольных игр Mimoplay (Мимоплей) Настольные игры

Пояснительная записка за 1 квартал 2015 года

27.02.16

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

 

 

 

ЗА 1 квартал  2015 года

Администрации муниципального образования

Беседское сельское поселение Волосовский

муниципальный район Ленинградской области

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0503160

 

Дата

 

 

по ОКПО

31114588

 

Наименование бюджета  МО Беседское  сельское поселение

 

 

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:  руб.

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

383

 

 

 

Раздел 1 «Организационная структура»

 

 

 

Администрация муниципального образования Беседское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области действует  в соответствии с Уставом  и Положением об администрации муниципального образования Беседское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Беседского сельского поселения от 16 марта 2011 года № 69, зарегистрирована в ИФНС № 7 по Ленинградской области 28 декабря 2011 года Свидетельства  серия 47 № 003088320 государственный регистрационный № 1054700556810, согласно Свидетельства серия 47 № 001704530 присвоены ИНН 4717008480 КПП 470501001.Уведомлением от 24.01.2006 года присвоены коды Общественного классификатора ОКПО 31114588, ОКАТО 41206806000, ОКГУ 32200 ОКФС 14, ОКОПФ 81, ОКТМО 41606406 ОКВЭД 75.11.32.

Юридический адрес: 188473 ,Ленинградская область,

Волосовский район, п Беседа ,дом 15

Фактический адрес: 188473,Ленинградская область,

Волосовский район, п Беседа ,дом 15

Администрации муниципального образования Беседское сельское поселение обладает правами юридического лица в объеме необходимом для реализации своих полномочий.

Имущество закреплено за ним на праве оперативного управления.

Финансирование деятельности  осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Беседское сельское поселение в размере, необходимом для реализации своих полномочий.

Глава администрации МО Беседское сельское поселение   Берлет Анатолий Леонтьевич

Главный бухгалтер   Оляндрэ Лилия Витальевна

 

 

 

Сведения о количестве подведомственных получателей

бюджетных средств                                       Таблица

(Ф.0503161)

Код раздела по классификации расходов бюджета

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

 

количество получателей бюджетных средств,

всего

в том числе

количество получателей бюджетных средств,

всего

в том числе

органов власти территориальных органов

учреждений

органов власти территориальных органов

учреждений

1

2

3

4

5

6

7

8

0104

1

1

 

1

1

 

 

0801

1

 

1

1

 

1

 

Итого

2

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

1.На 01.04.2015 г.  численность работников составила:

 

Муниципальные должности

 

Глава – 1 шт. ед.  заполнено 1 шт.ед. 1 чел

Администрация – 8 шт.ед. заполнено 8 шт.ед. 8 чел

в том числе

Администрация

Высшие    1 шт.ед.    1 чел

Ведущие   2 шт.ед.    2 чел

Младшие   4  шт.ед.  4 чел

Адм. прав  1 шт.ед.     1 чел

Должности, не относящиеся к муниципальной службе

Администрация  1,5 шт.ед.   заполнено 1,5 шт.ед      2чел

ДК                        5 шт.ед. заполнено 3,35 шт.ед.   7 чел.

 

2. За период 01.01.2015- 01.04.2015

 

 

 

Фактический ФОТ, руб.

Фактически занято штатных единиц

Среднемесячная зарплата, руб.

Глава

188209,92

1

62736,64

Администрация

453292,67

6

25182,90

Правоотношения

72912,12

1

24304,04

Немуниципальные служащие

65586,62

1,5

21862,20

ДК

271992

3,5

25904

ВУС

19368

0,5

6456

Итого

1071361,33

13,5

26453,36

 

 

 

Среднемесячная заработная плата по основному составу МКУ Беседский КДЦ за 1 квар-тал 2015 год составила  25904 рублей, что соответствует  72,3 %  от уровня средней заработной платы по региону

 

 

Код формы по ОКУД

0503162

 

Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела расходов по БК

Наименование показателя

Единица измерения

По плану

Фактически

Количество

Сумма руб.

Количество

Сумма руб.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

 

 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете

Результат исполнения

Причины неисполнения

Решение совета депутатов от 19.12.2014 г №22 «о бюджете муниципального образования Беседское сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» с изменениями

 

 

П 1 утвердить основные характеристики бюджета Беседского сельского поселения на 2015 год

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Беседского сельского поселения  в сумме 6386229 рубля

 

 

 

 

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Беседского сельского поселения  в сумме 6488400 рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый дефицит бюджета Беседского сельского поселения в сумме 102171 рубль

 

 

1013178,44 или

15,7 %

 

 

 

 

1222718,05 или 18,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит 209539,61

 

 

 

Недоимка налоговых платежей по физическим и юридическим лицам

В результате несвоевременного поступления денежных средств на лицевой счет учреждения остались не использованные бюджетные назначения

 

Расходы по  фактически поступившим средствам

П. 8 «установить нормативы распределения доходов ,зачисляемых в бюджет Беседского сельского поселения на 2015 год в размере 100% «

Приложение № 7 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ ,утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 05,09,2008 г №92

 

П. 9 «Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беседского сельского поселения на 2015 г «

Приложение 5

«Главные администраторы доходов

бюджета муниципального образования Беседское сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области»          Утверждено Решением совета депутатов

МО Беседское сельское поселение от   19 декабря   2014 года №  22

 

 

 

 

13. Изменение бюджета по решениям совета депутатов:

 

№ 26 от 27.02.2015г.

-увеличение доходов бюджета                                                     - 56877 руб.

-увеличение расходов бюджета                                                   - 281824 руб.

-увеличение дефицита бюджета                                                  - 224947  руб.

 

 

Код формы по ОКУД

0503164

Сведения об исполнении бюджета

 

 

 

Код бюджетной классификации

Код строки

Утверждены бюджетные назначения

Исполнено

руб

Показатели исполнения

Не исполнено сумма. Руб.

(гр.3 – гр.4)

% исполнения

причины

отклонений от планового % исполнения

1

2

 

 

 

6

7

1. Доходы

010

6443106

1013178,44

5429927,56

15,7

 

000 101 02021 01 0000 110

010

458700

79817,86

378882,14

17,4

Поступления  по  НДФЛ

000 103022 00 000000 110

010

339500

105319,08

234180,92

31,0

Поступление акцизов

000 106 010301 02  000 110

010

31400

15316,7

16083,3

48,8

Недоимка физических лиц.

000 106 040110 21 000 110

010

100000

79563,48

20436,52

79,6

 

000 106 040120 21 000 110

010

392500

29626

362874

7,5

нет поступлений от физ.лиц

000 106 060431 01 000 110

010

1296000

19359,1

1276640,9

1,5

 

000 108 04020 01 0000 110

010

17 200

4580

12620

26,6

Фактические поступления  от физ.лиц

000 111 05013 10 0000 120

010

241 972

0

241972

0,0

Задолженность физ.лиц по аренде земли

000 111 05035 01 0000 120

010

171042

2081,64

168960,36

1,2

Задолженность ООО «Эко-Сервис» за водоотведение и водоснабжение

000 111 09045 10 0000 120

010

116871

0

116871

0,0

ООО»ВУК» не перечислила плату за найм.

000 113 01995 10 0118 130

010

36 000

0

36000

0,0

Невыполнение в связи аварийной ситуация ДК

000 114 06013 10 0000 430

010

60000

0

60000

0,0

поступление за счет продажи земельных участков

000 117 050050 10 0000 135

010

10000

6000

4000

60,0

Добровольные пожертвования

000 202 010001 10 001 151

010

2495300

499060

1996240

20,0

Перечисления по 1 кв

000 202 010001 10 002 151

010

111900

22380

89520

20,0

 

000 202 030150  00 000 151

010

99196

28130

71066

28,4

 

000 202 030240  00 000 151

010

428710

107177,5

321532,5

25,0

 

000 202 049991 00 000 151

010

36815

27611,25

9203,75

75,0

 

2.Расходы

200

6770224

1222718,05

5547505,95

18,06

 

из них

 

004 0102 0000000

200

701949

189830

 

518119

27,04

Недостаток фин средств

004 0104 0000000

200

3270520,02

603175,01

2667345,01

18,4

Недостаток фин средств

004 0111 0000000

200

15000

0

15000

0

Расходы на 2-3 кв

004 0113 0000000

200

354674,53

9693,9

344980,63

2,7

Недостаток фин средств

004 0203 0000000

200

99196

24918

74278

25,12

Расходы за 1 кв

004 0309 0000000

200

50000

 

50000

0

Расходы на 2-3 кв

004 0409 0000000

200

546618,45

27097

519521,45

4,95

Расходы на 2-3 кв

004 0412  000000

200

50000

 

50000

0

Расходы на 2-3 кв

004 0501 0000000

200

50000

 

50000

0

Расходы на 2-3 кв

004 0502 0000000

200

100000

5880

94120

5,88

На 2-3 кв

004 0503 0000000

200

399960

0

399960

0

Недостаток фин средств

004 0700 0000000

200

10000

0

10000

0

Расходы на 2-3 кв

004 0801 0000000

200

578830

268503,14

336684,86

46,4

Расходы за 1 кв

004 1001 0000000

200

331000

93621

237379

28,3

Расходы за 1 кв

004 1101 0000000

200

212476

0

212476

0

Расходы на 2-3 кв

ВСЕГО

 

6770224

1222718,05

5547505,95

18,06

 

Результат исполнения бюджета

Дефицит/профицит

450

-102171

-209539,61

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

500

 

 

 

Администрация МО Беседское сельское поселение представляет анализ поступлений собственных и налоговых доходов в бюджет муниципального образования за 3 месяца 2015 года:

Поступление налоговых доходов муниципального образования за 1 квартал 2015 года

(План год -   2601,2 тыс. рублей, фактическое выполнение-  467,0 тыс. рублей) выполнено 18 % годового плана, что ниже норматива на 7 %.

Налог на доходы физических лиц - (план годовой – 458,7 тыс. рублей, фактическое выполнение - 79,8 тыс. рублей) или 17,4 % годового плана и на уровне 2014 года, согласно анализа данного вида доходов местного бюджета следует, что основные предприятия   находящихся на территории муниципального образования (БСХТ, школа, дет. сад, коммунальные службы) являются бюджетными учреждениями зарплата и налоги выплачиваются своевременно. Перечисление НДФЛ за март будет произведено в апреле 2015 года.

Доходы от поступления акцизов на топливо при годовом плане 339,5 тыс. руб., фактическое исполнение 105,3 тыс. руб. (31%).

Налог на имущество физических лиц (годовой план – 31,4 тыс. рублей, фактическое выполнение – 15,3 тыс. рублей) - выполнение годового планового показателя этого налога 48,8% годового и выше уровня 2014 года на 14,3 тыс. руб.

Транспортный налог (годовой план 492,5 тыс. руб., фактическое исполнение 109,2 тыс. руб. (или 22,2 % годового плана) в том числе транспортный налог с юридических лиц выполнение 79,6 % годового плана, транспортный налог физических лиц  уплата 7,5%.

Земельный налог при годовом плане – 1296 тыс. руб., фактическое исполнение составило 19 тыс. рублей (или 1,5% годового плана).

Госпошлина - годовой план 17,2 тыс. руб., выполнение 4,6 тыс. руб. (26,6% годового плана) согласно фактическому оформлению документов физ. лицами.

Неналоговые доходы (годовой план – 635,9 тыс.руб.,  фактическое выполнение –8,2 тыс. руб.  1,6 % годового )

В разрезе  доходов ,  удельный вес  составляют  поступления  от

От использования имущества в виде арендной  платы – арендная плата за землю  2,1 тыс.руб. (  1,2 % годового главным образом это  оплата   физическими лицами старой задолженности .

От прочих поступлений по использованию имущества (плата за найм помещений)

В при плане 116,9 тыс. руб. (исполнение 0%) оплата будет произведена в апреле 2015 года

Доходы от предпринимательской деятельности (годовой план – 36 тыс. руб., фактическое выполнение - 0%) состоят из выручки  за проданные билеты  по услугам КДЦ Беседа ( культурно-развлекательные мероприятия)

Фактические доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют 0%. при  плане 60 тыс. руб. ( 51,2 %  фактически находятся в разработке документы на  два земельных участка ) .

 

Общее выполнение по сбору собственных доходов  поселения при годовом плане -3271,2 тыс.рублей, составило   414,7 тыс. рублей ( 12,7 % годового плана

 

Фактическое исполнение бюджета доходов МО Беседское сельское поселение за 1 кв.  2015 год составило 1013178,44 рублей (15,7%) от утвержденных бюджетных назначений.

 

1. Управление поселением - утверждено  по смете 3543759,02 руб. ,фактические расходы за отчетный период 729433,77 руб. (20,6% от уточненных бюджетных назначений

в том числе расходы на заработную плату 719325,52, увеличение стоимости материальных запасов 26000 руб.( ГСМ-9510 руб.,  в том числе  уплата налогов и пеней 598,25 .

2 .Административные правоотношения при  плане 428137 руб. фактическое исполнение  составило 63571,24  руб. (10,7 %) в том числе на оплату труда 60151,24 руб., 3420 руб. на приобретение канц. товаров .

3. Расходы по Военно-учетному столу

Утвержденные плановые показатели 99196. ,фактическое исполнение 24918. (25,12 %) в том числе на оплату труда 24918 руб.

4.Раздел ГО и пожарная безопасность

Уточненный годовой план 50000 руб., фактическое исполнение  на 2-3 квартал 2015 года

5. Раздел дорожное хозяйство и дорожные фонды

Уточненный годовой план 546618,45 руб. ,фактическое исполнение  – 27097  руб. ( 4,95 %): В том числе -  расчистка дорог- 25417 руб. по договорам подряда ,

6. Раздел национальная экономика

Уточненный годовой план 50000 руб. , фактическое исполнение 0 руб.

7. Раздел жилищное хозяйство

Утвержденный план в сумме 50000 руб. расходы запланированы на 2-3 кв. 2015 года.

8. Раздел коммунальное хозяйство

Уточненный годовой план 100000 руб. ,фактическое исполнение 5880 руб (5,88%)  запланировано на 2-3 кв. 2015 года.

9. Раздел благоустройство

Уточненный годовой план 399960  руб. фактические  расходы по благоустройству  - 0 руб.

10 . Дом культуры  при плане 578830 руб. - исполнение составило – 268503,14 руб.(46,1 %). Из них зарплата с начислениями – 248640,86 руб., расходы на подписку в сумме 205,28 руб. и оплата по договору подряда 19197 руб.

11 . Раздел пенсионное обеспечение

Уточненный годовой план 331000 руб., фактическое исполнение 93621 руб. (выплата дополнительной пенсии 2 чел).

12. Межбюджетные трансферты

Муниципальное образование  по заключенным соглашениям с АМО Волосовский муниципальный район проводило оплату за переданные полномочия по формированию архивных фондов поселения в сумме 20617 руб. (1718,1 руб.)  по казначейскому исполнению бюджета в сумме 95710 руб. (7975,8 руб.), по градостроительной деятельности в сумме 122823,53 руб., по информационно-аналитическому сопровождению 115524 руб. Расходы произведены за январь 2015

13. Физическая культура и спорт

уточненный годовой план 212476 рублей

 

Фактическое исполнение бюджета расходов МО Беседское сельское поселение за 1 кв.  2015 год составило 1222718,05 рублей (18,06%) от утвержденных бюджетных назначений.

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности ___бюджетная  деятельность__________

(бюджетная приносящая доход деятельность)

Вид задолженности __________дебиторская____________

(дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета

бюджетного учета

Сумма, задолжености всего, руб.

В том числе просроченная (нереальная  к взысканию) задолженность

Сумма, руб.

Год возникновения

Наименование дебитора

(кредитора)

Причина образования

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

ВСЕГО:

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

Администрация Беседского сельского поселения за 1 кв.  2015 год Дебиторской задолженности не имеет

 

 

Код формы по ОКУД

0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности ___бюджетная  деятельность__________

(бюджетная приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____________кредиторская________

(дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета

бюджетного учета

Сумма, задолжености всего, руб.

В том числе просроченная (нереальная  к взысканию) задолженность

Сумма, руб.

Год возникновения

Наименование дебитора

(кредитора)

Причина образования

1

2

3

4

5

6

1 302 11

 

 

-

-

 

1 302 13

 

 

 

 

 

1 302 21

-

-

-

-

 

1 302 23/2

39919,47

39919,47

 

 

 

1 302 23/3

147911,67

147911,67

 

 

 

1 302 25

559237,42

559237,42

2013

ОАО «Тепловые сети», ООО «ВУК», ИП Пустовой, НО «Фонд кап.ремонта МКД ЛО»

За аварийные работы по ремонту и герметизации межпанельных швов в МКД

1 302 26

144632,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30750,00

144632,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30750-00

2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

ООО «М.Стайл», ООО «Карат-С», ООО «Росгострах», ООО «Сельская новь», ООО «Эталон», ООО «АкваПромПроект»

 

ООО «ЦИНИС»

 

1 302 34

10355,00

10355,00

2014-2015

ООО «Ганесс», ИП Пустовой

 

Итого

932805,56

932805,56

 

 

 

1 303 01

 

1 303 02

 

1 303 06

 

1 303 07

 

1 303 10

 

Итого

-

-

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность по состоянию  на 01.04.2015 г составляет 932805,56 руб.

 

-расчеты по коммунальным услугам  составляет 187831 рубль 14 копеек

 

КБК 0104 9120015 244 223/2  - ОАО «Тепловые сети» за теплоэнергию в сумме 7562,39 руб., которая будет погашена во 2 квартале 2015 года

КБК 0801 3710443 244 223/2 -   ОАО «Тепловые сети» за теплоэнергию в сумме 32357,08 руб., которая будет погашена во 2-3 квартале 2015 года

КБК 0104 9120015 244 223/3 – ООО «ПСК» за потребленную электроэнергию здание администрации 21000,93 руб.

КБК 0503 2120601 244 223/3 – ООО «ПСК» за потребленную электроэнергию уличного освещения на  сумму 125846,01 руб.и ст. 290 – 1064,73 руб. пени

 

- прочие работы и услуги по содержанию имущества составляют 559237 рублей 42 копейки

КБК 0104 9120015 244 225 – ИП Пустовой. за ремонт а\м на сумму 820,00 руб.

КБК 0502 2120068 244 225 – ООО «ВУК» работы по ремонту и герметизации межпанельных швов жилого дома №5 на сумму 49033,00 руб. (просроченная кредиторская задолженность 2013 г), 108930,00 руб. за 2014 г

КБК 0501 2120350 243 225 – НО «Фонд кап.ремонта МКД ЛО»  на сумму 106423,47 руб.

КБК 0502 9100354 244 225 – ОАО «Тепловые сети» за техническое обслуживание узлов учета на сумму 294030,95 руб.

 

-расчеты по прочим работам, услугам составляют 185737,00 руб. 00 копеек

 

КБК 0502 2120068 244 226 – ООО «АкваПромПроект» за проекты схем водоотведения (2014 г) 35000,00 руб.

КБК 0503 9100602 244 226 – ООО «Цининс» проверка и экспертиза сметной документации по ремонту уличного освещения в пяти деревнях МО БСП образовалась в 2013 г на сумму 30750 руб.

КБК 0104 6120015 244 226 – ООО «М.Стайл» за консультационные услуги на сумму 8244,00 руб., ООО «Карат-С» на сумму 12000,00 руб., ООО «Росгосстрах»  за полис ОСАГО на сумму 6488 руб., ООО «Сельская новь» за подписку на газету  на сумму 6000,00 руб.,

КБК 0412 9100903 244 226 – ООО «Эталон» за геодезические работы по земельным участкам , возникла в январе 2014 г на сумму 76900,00 руб.

КБК 0104 9120015 244 340/8 –приобретение зап.частей для а\м ИП Пустовой на сумму 3600 и ООО «Ганесс» на сумму 6755,00

 

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с тяжелым финансовым положением и недопоступление налоговых доходов бюджет поселения. Погашение задолженности будет производиться по мере поступления налоговых платежей в бюджет поселения.

 

 

 

 

 

Глава администрации МО

Беседское сельское поселение           ________________             Берлет А.Л..

(подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                            _________________             Оляндрэ Л.В.

(подпись)                    (расшифровка подписи)

 

 

 

 

«06» апреля 2015г.