Главная Бюджет Ежеквартальная информация Пояснительная записка за 3 квартал 2015 года

Выборы

 

70-летие победы


ЭМБЛЕМА ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Друзья сайта

Интернет-магазин настольных игр Mimoplay (Мимоплей) Настольные игры

Пояснительная записка за 3 квартал 2015 года

27.02.16

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

 

 

 

ЗА 3 квартал  2015 года

Администрации муниципального образования

Беседское сельское поселение Волосовский

муниципальный район Ленинградской области

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0503160

 

Дата

 

 

по ОКПО

31114588

 

Наименование бюджета  МО Беседское  сельское поселение

 

 

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:  руб.

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

383

 

 

 

Раздел 1 «Организационная структура»

 

 

 

Администрация муниципального образования Беседское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области действует  в соответствии с Уставом  и Положением об администрации муниципального образования Беседское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Беседского сельского поселения от 16 марта 2011 года № 69, зарегистрирована в ИФНС № 7 по Ленинградской области 28 декабря 2011 года Свидетельства  серия 47 № 003088320 государственный регистрационный № 1054700556810, согласно Свидетельства серия 47 № 001704530 присвоены ИНН 4717008480 КПП 470501001.Уведомлением от 24.01.2006 года присвоены коды Общественного классификатора ОКПО 31114588, ОКАТО 41206806000, ОКГУ 32200 ОКФС 14, ОКОПФ 81, ОКТМО 41606406 ОКВЭД 75.11.32.

Юридический адрес: 188473, Ленинградская область,

Волосовский район, п Беседа, дом 15

Фактический адрес: 188473, Ленинградская область,

Волосовский район, п. Беседа, дом 15.

Администрации муниципального образования Беседское сельское поселение обладает правами юридического лица в объеме необходимом для реализации своих полномочий.

Имущество закреплено за ним на праве оперативного управления.

Финансирование деятельности  осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Беседское сельское поселение в размере, необходимом для реализации своих полномочий.

Глава администрации МО Беседское сельское поселение   Берлет Анатолий Леонтьевич

Главный бухгалтер   Нефедова Светлана Алексеевна

 

 

 

Сведения о количестве подведомственных получателей

бюджетных средств                                       Таблица

(Ф.0503161)

Код раздела по классификации расходов бюджета

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

 

количество получателей бюджетных средств,

всего

в том числе

количество получателей бюджетных средств,

всего

в том числе

органов власти территориальных органов

учреждений

органов власти территориальных органов

учреждений

1

2

3

4

5

6

7

8

0104

1

1

 

1

1

 

 

0801

1

 

1

1

 

1

 

Итого

2

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

1.На 01.10.2015 г.  численность работников составила:

 

Муниципальные должности

 

Глава – 1 шт. ед.  заполнено 1 шт.ед. 1 чел

Администрация – 8 шт.ед. заполнено 8 шт.ед. 8 чел

в том числе

Администрация

Высшие    1 шт.ед.    1 чел

Ведущие   2 шт.ед.    2 чел

Младшие   4  шт.ед.  4 чел

Адм. прав  1 шт.ед.     1 чел

Должности, не относящиеся к муниципальной службе

Администрация  1,5 шт.ед.   заполнено 1,5 шт.ед      2чел

ДК                        5 шт.ед. заполнено 2,85 шт.ед.   6 чел.

 

2. За период 01.01.2015- 01.10.2015

 

 

 

Фактический ФОТ, руб.

Фактически занято штатных единиц

Среднемесячная зарплата, руб.

Глава

592609,48

1

65845,5

Администрация

1446262,04

6

26782,63

Правоотношения

227839,23

1

25315,47

Немуниципальные служащие

192822,21

1,5

14283,13

ДК

575661

3

21320,77

ВУС

49423,10

0,5

5491,45

Итого

3024256,06

13

25848,34

 

 

 

Среднемесячная заработная плата по основному составу МКУ Беседский КДЦ за 3 квар-тал 2015 год составила  21320,77 рублей, что соответствует  59,2 %  от уровня средней заработной платы по региону

 

 

Код формы по ОКУД

0503162

 

Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела расходов по БК

Наименование показателя

Единица измерения

По плану

Фактически

Количество

Сумма руб.

Количество

Сумма руб.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

 

 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете

Результат исполнения

Причины неисполнения

Решение совета депутатов от 19.12.2014 г №22 «о бюджете муниципального образования Беседское сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» с изменениями

 

 

П 1 утвердить основные характеристики бюджета Беседского сельского поселения на 2015 год

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Беседского сельского поселения  в сумме 11027135,00 рублей

 

 

 

 

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Беседского сельского поселения  в сумме 11044253,00 рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый дефицит бюджета Беседского сельского поселения в сумме 17118,00 рублей

 

 

7376050,79 или

66,9 %

 

 

 

 

6717603,73 или 60,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит 658447,06

 

 

 

Недоимка налоговых платежей по физическим и юридическим лицам

В результате несвоевременного поступления денежных средств на лицевой счет учреждения остались не использованные бюджетные назначения

 

Расходы по  фактически поступившим средствам

П. 8 «установить нормативы распределения доходов, зачисляемых в бюджет Беседского сельского поселения на 2015 год в размере 100%»

Приложение № 7 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ ,утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 05.09.2008 г №92

 

П. 9 «Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беседского сельского поселения на 2015 г»

Приложение 5

«Главные администраторы доходов

бюджета муниципального образования Беседское сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области»          Утверждено Решением совета депутатов

МО Беседское сельское поселение от   19 декабря   2014 года №  22

 

 

 

 

13. Изменение бюджета по решениям совета депутатов:

 

№ 26 от 27.02.2015г.

-увеличение доходов бюджета                                                     - 56877 руб.

-увеличение расходов бюджета                                                   - 281824 руб.

-увеличение дефицита бюджета                                                  - 224947  руб.

 

 

Код формы по ОКУД

0503164

Сведения об исполнении бюджета

 

 

 

Код бюджетной классификации

Код строки

Утверждены бюджетные назначения

Исполнено

руб

Показатели исполнения

Не исполнено сумма. Руб.

(гр.3 – гр.4)

% исполнения

причины

отклонений от планового % исполнения

1

2

 

 

 

6

7

1. Доходы

010

11027135

7376050,79

3651084,21

66,9

 

000 101 02021 01 0000 110

010

458700

258222,41

200477,59

56,3

Поступления  по  НДФЛ

000 103022 00 000000 110

010

339500

285629,70

53870,30

84,1

Поступление акцизов

000 106 010301 02  000 110

010

31400

87143,21

-55743,21

277,5

 

000 106 040110 21 000 110

010

100000

82966,48

17033,52

82,9

Поступления ожидаются в 4 квартале

000 106 040120 21 000 110

010

392500

266650,38

125849,62

67,9

нет поступлений от физ.лиц

000 106 060431 01 000 110

010

1296000

828142,33

467857,67

63,9

 

000 108 04020 01 0000 110

010

17 200

12000

5200

69,8

Фактические поступления  от физ.лиц

000 111 05013 10 0000 120

010

241 972

0

241972

0,0

Задолженность физ.лиц по аренде земли

000 111 05035 01 0000 120

010

171042

16681,92

154360,08

9,7

Задолженность ООО «Эко-Сервис» за водоотведение и водоснабжение

000 111 09045 10 0000 120

010

116871

0

116871

0,0

ООО»ВУК» не перечислила плату за найм.

000 113 01995 10 0118 130

010

36000

0

36000

0,0

Невыполнение в связи аварийной ситуация ДК

000 114 06013 10 0000 430

010

60000

0

60000

0,0

поступление за счет продажи земельных участков

000 117 050050 10 0000 135

010

10000

18000

-8000

180

Добровольные пожертвования

000 202 010001 10 001 151

010

2495300

2237580

260720

89,7

Перечисления по 3 кв

000 202 010001 10 002 151

010

111900

111900

0

100

 

000 202 030150  00 000 151

010

91230

91230

0

100

 

000 202 030240  00 000 151

010

428710

321532,50

107177,5

75,0

Перечисления по 3 кв

000 202 049991 00 000 151

010

36815

27611,25

9203,75

75,0

Перечисления в 4 кв

2.Расходы

200

11044253

6717603,73

4326649,27

60,8

 

из них

 

004 0102 0000000

200

701949

695410

 

6359

99

Недостаток фин. средств

004 0104 0000000

200

3175342,28

2554331,71

621010,57

80,4

Недостаток фин. средств

004 0111 0000000

200

15000

0

15000

0

Расходы на 4 кв.

004 0113 0000000

200

359852,27

171361,14

188491,13

47,6

Недостаток фин. средств

004 0203 0000000

200

91230

50128

41102

54,9

Расходы за 3 кв.

004 0309 0000000

200

50000

 

50000

0

Расходы на 4 кв.

004 0409 0000000

200

1634118,45

687211

946907,45

42

Расходы на 4 кв

004 0412  000000

200

126900

60000

66900

47,3

Расходы на 4 кв.

004 0501 0000000

200

503528,64

375586,64

127942

7406

Расходы на 4 кв.

004 0502 0000000

200

483470,95

371684,99

111785,96

76,9

На 4 кв

004 0503 0000000

200

765833,33

309620,15

456213,18

40,4

Расходы на 4 кв.

004 0700 0000000

200

10000

0

10000

0

Расходы на 4 кв

004 0801 0000000

200

1368652,08

1049865,42

318786,66

76,7

Расходы за 3 кв

004 1001 0000000

200

331000

280863

50137

84,8

Расходы за 3 кв

004 1101 0000000

200

427376

111541,68

315834,32

26,1

Расходы на 4 кв

004 1102 0000000

200

1000000

0

100000

0

Расходы на 4 кв

ВСЕГО

 

11044253

6717603,73

4326649,27

60,8

 

Результат исполнения бюджета

Дефицит/профицит

450

-17118

658447,06

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

500

 

 

 

Администрация МО Беседское сельское поселение представляет анализ поступлений собственных и налоговых доходов в бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2015 года:

Поступление налоговых доходов муниципального образования за 3 квартал 2015 года

(План год -   3271,2 тыс. рублей, фактическое выполнение-  1855,5 тыс. рублей) выполнено 56,7 %  годового плана.

Налог на доходы физических лиц - (план годовой – 458,7 тыс. рублей, фактическое выполнение - 258,1 тыс. рублей) или 56,3 % годового плана и на уровне 2014 года, согласно анализа данного вида доходов местного бюджета следует, что основные предприятия   находящихся на территории муниципального образования (БСХТ, школа, дет. сад, коммунальные службы) являются бюджетными учреждениями зарплата и налоги выплачиваются своевременно. Перечисление НДФЛ за сентябрь будет произведено в октябре 2015 года.

Доходы от поступления акцизов на топливо при годовом плане 339,5 тыс. руб., фактическое исполнение 285,7 тыс. руб. (84,1%).

Налог на имущество физических лиц (годовой план – 31,4 тыс. рублей, фактическое выполнение – 87,1 тыс. рублей) - выполнение годового планового показателя этого налога превышает запланированный на 277%  за счет погашения задолженности налогоплательщиков прошлых лет.

Транспортный налог (годовой план 492,5 тыс. руб., фактическое исполнение 349,6 тыс. руб.(или 71 % годового плана)), ожидается поступление оплаты транспортного налога в четвертом квартале 2015года.

Земельный налог при годовом плане – 1296 тыс. руб., фактическое исполнение составило 828,1  тыс. рублей (или 63,9% годового плана).

Госпошлина - годовой план 17,2 тыс. руб., выполнение 12,0 тыс. руб. (69,8% годового плана) согласно фактическому оформлению документов физ. лицами.

Неналоговые доходы (годовой план – 635,9 тыс.руб.,  фактическое выполнение –35тыс. руб.  5,5 % годового плана ). В связи с заключением соглашения №74 от 26.03.2015г доходы от аренды  и продажи земельных участков  поступают в виде МБТ. В четвертом квартале будет произведено уменьшение неналоговых доходов на сумму 301 972 руб за счет увеличения поступлений налоговых доходов (имущество физ.лиц и земельный налог с физ.лиц).

Не погашена задолженность прошлых лет. Текущую и непогашенную задолженность по найму  и аренде имущества гарантируют оплатить в 4 квартале 2015 года

Доходы от предпринимательской деятельности (годовой план – 36 тыс. руб., фактическое выполнение - 0%) состоят из выручки  за проданные билеты  по услугам КДЦ Беседа (культурно-развлекательные мероприятия),  невыполнение в связи с аварийной ситуацией ДК.

Прочие неналоговые доходы бюджета поселения (добровольные пожертвования)

Годовой план 10 тыс.руб., фактическое исполнение 18,3 тыс.руб. – 183% от годового плана)

Общее выполнение по сбору собственных доходов поселения при годовом плане -3271,2 тыс.рублей, составило1855,5 тыс. рублей (56,7 % годового плана).

 

Фактическое исполнение бюджета доходов МО Беседское сельское поселение за 3 кв.  2015 год составило 7376050,79 рублей (66,9%) от утвержденных бюджетных назначений.

 

1. Управление поселением - утверждено  по смете 3463581,28 руб., фактические расходы за отчетный период 2976640,44 руб. (82,3 % от уточненных бюджетных назначений,

в том числе расходы на заработную плату 2689299,26 рублей, транспортные расходы-1600,00руб., услуги связи-26269,27 руб., коммунальные услуги-87441,62руб.,содержание имущества- 19980,99руб., прочие работы,услуги-48207,07руб., увеличение стоимости материальных запасов 103244,01 руб.( ГСМ-75430,00 руб.),  в том числе  уплата налогов и пеней 598,25.

2. Административные правоотношения при плане 428710,00 руб. фактическое исполнение  составило 273101,24  руб. (63,7 %), в том числе на оплату труда 263278,24 руб., 9823,00 руб. на приобретение канц. товаров .

3. Расходы по Военно-учетному столу

Утвержденные плановые показатели 91230,00 руб., фактическое исполнение 50128,00 руб. (54,9 %).

4. Раздел ГО и пожарная безопасность

Уточненный годовой план 50000 руб., фактическое исполнение  на 3-4 квартал 2015 года.

5. Раздел дорожное хозяйство и дорожные фонды

Уточненный годовой план 1634118,45 руб., фактическое исполнение  – 687211,00  руб. (42 %).

6. Раздел национальная экономика

Уточненный годовой план 126900,00 руб., фактическое исполнение 60000,00 руб. (47,3%)

7. Раздел жилищное хозяйство

Утвержденный план в сумме 503528,64 руб., фактическое исполнение 375586,64руб.(74,6%)

8. Раздел коммунальное хозяйство

Уточненный годовой план 483470,95 руб., фактическое исполнение 371684,99 руб (76,9%)  запланировано на 4 кв. 2015 года.

9. Раздел благоустройство

Уточненный годовой план 765833,33  руб. фактические  расходы по благоустройству  - 309620,15 руб. (40,3%).

10 . Дом культуры  при плане 1368652,08руб. - исполнение составило – 1049865,42 руб.(76,7 %). Из них зарплата с начислениями – 792736,96 руб., расходы на подписку в сумме 205,28 руб. и оплата по договору подряда 50461,10 руб., коммунальные услуги-32357,08руб., увеличение стоимости основных средств-31285,00руб., субсидии ЛО-15240,00руб., мероприятия по исполнению Указов Президента РФ-77120,00руб., мероприятия направленные на поддержку сельского туризма-460,00руб., расходы на поощрение работникам муниципальных учреждений-50000,00руб.

11 . Раздел пенсионное обеспечение

Уточненный годовой план 331000 руб., фактическое исполнение 280863,00 руб. (выплата дополнительной пенсии 2 чел).

12. Межбюджетные трансферты

Муниципальное образование  по заключенным соглашениям с АМО Волосовский муниципальный район проводило оплату за переданные полномочия по формированию архивных фондов поселения в сумме 20617 руб. (10308,50 руб.)  по казначейскому исполнению бюджета в сумме 95710 руб. (47854,80 руб.), по градостроительной деятельности в сумме 122823,53 руб (61411,60)., по информационно-аналитическому сопровождению 115524,00 руб. (46608,50).

13. Физическая культура и спорт

уточненный годовой план 1427376,00 рублей, фактическое исполнение 111541,68 руб.

 

Фактическое исполнение бюджета расходов МО Беседское сельское поселение за 3 кв.  2015 год составило 6717603,73 рубля (60,8%) от утвержденных бюджетных назначений.

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности ___бюджетная  деятельность__________

(бюджетная приносящая доход деятельность)

Вид задолженности __________дебиторская____________

(дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета

бюджетного учета

Сумма, задолжености всего, руб.

В том числе просроченная (нереальная  к взысканию) задолженность

Сумма, руб.

Год возникновения

Наименование дебитора

(кредитора)

Причина образования

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

ВСЕГО:

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

Администрация Беседского сельского поселения за 3 кв.2015 год Дебиторской задолженности не имеет.

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности ___бюджетная  деятельность__________

(бюджетная приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____________кредиторская________

(дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета

бюджетного учета

Сумма, задолжености всего, руб.

В том числе просроченная (нереальная  к взысканию) задолженность

Сумма, руб.

Год возникновения

Наименование дебитора

(кредитора)

Причина образования

1

2

3

4

5

6

1 302 11

 

 

-

-

 

1 302 13

 

 

 

 

 

1 302 21

-

-

-

-

 

1 302 23/2

0

0

 

 

 

1 302 23/3

7013,97

0

 

ОАО «ПСК»

 

1 302 25

51720,00

0

 

ОАО «Тепловые сети», ООО «КМК Сервис» ИП «Хаустов А.Н.»

 

1 302 26

153784,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «М.Стайл», ООО «Карат-С», ООО «Альянс», ООО «Сельская новь», НО «ФКР мног. кв.дом.ЛО»

 

1 302 34

26200

11155,00

2014

ООО «Ганесс», ИП Пустовой

 

Итого

238718,76

11155,00

 

 

 

1 303 01

 

1 303 02

 

1 303 06

 

1 303 07

 

1 303 10

 

Итого

-

-

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность по состоянию  на 01.10.2015 г составляет 238718,76 руб.

 

-расчеты по коммунальным услугам  составляет 7013 рубль 97 копеек

 

КБК 0104 9120015 244 223/3 – ООО «ПСК» за потребленную электроэнергию здание администрации 4462,22 руб.

КБК 0503 2120601 244 223/3 – ООО «ПСК» за потребленную электроэнергию уличного освещения на  сумму 2551,75руб.

 

- прочие работы и услуги по содержанию имущества составляют 51720 рублей 00 копеек

КБК 0104 9120015 244 225 – ООО «КМК Сервис» за обслуживание пожарной сигнализации на сумму 600,00 руб.

КБК 0503 2120601 244 225 – ООО ИП «Хаустов А.Н.» за обслуживание электроустановки на сумму 6000,00 руб.

КБК 0502 9100354 244 225 – ОАО «Тепловые сети» за техническое обслуживание узлов учета на сумму 51120,00 руб.

 

-расчеты по прочим работам, услугам составляют 185737,00 руб. 00 копеек

 

КБК 0104 9120015 244 226 – ООО «М.Стайл» за консультационные услуги на сумму 8729,00 руб., ООО «Карат-С» на сумму 12000,00 руб., ООО «Сельская новь» за подписку на газету  на сумму 24000,00 руб., ООО «Альянс»-5500,00рублей (заправка картриджей)

КБК 0501 2120350 243 225 –НО «ФКР мног.кв.дом.ЛО» на сумму 103555,79 рублей.


-приобретение материальных запасов

КБК 0104 9120015 244 340/8 – ИП «Пустовой С.А.» -приобретение зап.частей для автомобиля на сумму 26200,00рублей,  ООО «Ганесс» приобретение зап.частей для автомобиля -на сумму 11155,00 рублей (просроченная кредиторская задолженность 2014 года, образовалась в связи с неправильным оформлением договора и платежными уведомлениями)

 

Кредиторская задолженность текущего года образовалась в связи с тяжелым финансовым  положением.

 

 

 

 

Глава администрации МО

Беседское сельское поселение           ________________             Берлет А.Л..

(подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                            _________________             Нефедова С.А.

(подпись)                    (расшифровка подписи)

 

 

 

 

«23» октября 2015г.